アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,066,569 | -792,934 |
| 減価償却費 | 141,716 | 148,393 |
| 固定資産売却益 | － | -3,500 |
| のれん償却額 | 72,928 | 72,928 |
| 開業費償却額 | 10,235 | 19,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | 3,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,944 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -318 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -922 | -420 |
| 支払利息 | 51,299 | 46,922 |
| 為替差損益（△は益） | 47,427 | -61,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85,025 | -91,908 |
| 株式報酬費用 | 28,065 | 3,352 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 227,631 | 184,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,465 | 58,869 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -26,015 | -44,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,413 | 23,445 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -7,555 | 28,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,245 | -76,378 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,643 | 11,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,829 | 46,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,044 | 440,575 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -12,242 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -23,119 | -14,606 |
| その他 | 2,515 | 2,885 |
| 小計 | -360,340 | -6,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 420 |
| 利息の支払額 | -51,546 | -47,137 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -157,073 | -310,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,368 | 214,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -557,668 | -149,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -915,200 | -82,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,383 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,613 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -7,696 | -25,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,284 | -99,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 91,450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,061,316 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,543 | -24,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,772 | 186,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,109 | 15,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,290 | -46,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,793 | 2,128,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
