アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101,839 | -1,066,569 |
| 減価償却費 | 145,503 | 141,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | 1,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 1,944 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -388 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -685 | -922 |
| 支払利息 | 44,212 | 51,299 |
| 為替差損益（△は益） | 42,355 | 47,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,910 | -85,025 |
| のれん償却額 | 72,928 | 72,928 |
| 開業費償却額 | － | 10,235 |
| 株式報酬費用 | 10,232 | 28,065 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 227,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,080 | 389,465 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -41,401 | -26,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,503 | 30,413 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -59,821 | -7,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,544 | -181,245 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,541 | 14,643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,634 | 58,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,147 | -48,044 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,615 | -23,119 |
| その他 | -14,629 | 2,515 |
| 小計 | 156,361 | -360,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 922 |
| 利息の支払額 | -44,280 | -51,546 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -157,073 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,754 | 10,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,521 | -557,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,220 | -915,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,515 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,064 | 74,613 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -7,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,227 | -848,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,061,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,068 | -140,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,184 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,256 | 920,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,836 | -3,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,799 | -488,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,852 | 827,562 |
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