アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209,028 | 101,839 |
| 減価償却費 | 148,305 | 145,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,259 | 1,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,772 | 216 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -216 | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -685 |
| 支払利息 | 28,430 | 44,212 |
| 為替差損益（△は益） | 94,404 | 42,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,869 | -145,910 |
| のれん償却額 | 72,928 | 72,928 |
| 株式報酬費用 | － | 10,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,820 | 86,080 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 10,464 | -41,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,313 | 14,503 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -65,470 | -59,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,587 | -57,544 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 11,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,488 | -51,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,025 | -9,147 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,278 | 6,615 |
| その他 | 9,210 | -14,629 |
| 小計 | 51,025 | 156,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 685 |
| 利息の支払額 | -28,534 | -44,280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,424 | 3,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,818 | 116,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,463 | -180,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,601 | 1,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -586 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,862 | -156,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 113,975 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,052 | -91,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,417 | -17,184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,494 | -108,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,866 | -3,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,041 | -151,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,674 | 1,577,875 |
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