アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 290,110 | -209,028 |
| 減価償却費 | 148,433 | 148,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,257 | 9,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,862 | -7,772 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -112 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -114 |
| 支払利息 | 19,973 | 28,430 |
| 為替差損益（△は益） | -22,526 | 94,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,373 | 11,869 |
| 受取補償金 | -267,377 | － |
| のれん償却額 | 72,928 | 72,928 |
| 繰延資産償却額 | 6,073 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,153 | 111,820 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,867 | 10,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,804 | 12,313 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -77,504 | -65,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,437 | -98,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138,130 | -12,488 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -140,194 | -54,025 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,279 | -10,278 |
| その他 | -18,876 | 9,210 |
| 小計 | -107,877 | 51,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 114 |
| 利息の支払額 | -18,565 | -28,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 85,374 | -32,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,747 | -9,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,028 | -37,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,077 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,211 | -31,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 113,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,872 | -96,052 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 133,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,310 | -42,417 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,541 | -36,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -5,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,907 | -84,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,399 | 1,288,509 |
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