アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107,210 | 290,110 |
| 減価償却費 | 164,451 | 148,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | 8,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,513 | 29,862 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -414 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,883 | -321 |
| 支払利息 | 22,493 | 19,973 |
| 為替差損益（△は益） | 197,653 | -22,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,398 | 17,373 |
| 受取補償金 | － | -267,377 |
| のれん償却額 | 46,929 | 72,928 |
| 繰延資産償却額 | 7,562 | 6,073 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,845 | 36,153 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 97,588 | 6,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,642 | 19,804 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 12,497 | -77,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,090 | -86,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,208 | -138,130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 163,650 | -140,194 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 260 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,571 | -10,279 |
| その他 | 363 | -18,876 |
| 小計 | 565,421 | -107,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,059 | 321 |
| 利息の支払額 | -19,803 | -18,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 30,781 | 85,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,458 | -40,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,665 | -158,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -1,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,760 | 4,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,329 | -155,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,157 | -96,872 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,000 | 133,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -25 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -28,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,204 | 8,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,153 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,771 | -187,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,847 | 1,170,399 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,208 | － |
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