アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -335,423 | -43,632 |
| 減価償却費 | 295,185 | 296,571 |
| 減損損失 | － | 7,765 |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 開業費償却額 | － | 5,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,179 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -776 | 19,572 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -1,050 |
| 支払利息 | 60,088 | 89,957 |
| 為替差損益（△は益） | 137,946 | 23,882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,738 | -136,042 |
| 株式報酬費用 | － | 40,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,531 | -39,537 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,138 | 5,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,982 | -18,376 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -120,127 | -123,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,973 | -8,865 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,721 | 22,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,817 | -37,413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,852 | 102,699 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -47,784 | 6,450 |
| その他 | 16,480 | -645 |
| 小計 | 149,471 | 358,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 1,050 |
| 利息の支払額 | -59,720 | -90,443 |
| 法人税等の支払額 | -71,770 | -27,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,452 | 240,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,230 | -568,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,315 | 1,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,019 | -13,384 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23,064 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -158,096 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -153,708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,934 | -873,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,710,978 | 434,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,132,105 | -184,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -9 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,417 | -29,388 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,439 | 220,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,833 | -1,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,124 | -413,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,674 | 1,315,852 |
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