アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 392,061 | -335,423 |
| 減価償却費 | 298,367 | 295,185 |
| のれん償却額 | 145,857 | 145,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,728 | -13,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,834 | -776 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -222 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -470 |
| 支払利息 | 45,512 | 60,088 |
| 為替差損益（△は益） | -65,610 | 137,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,311 | 2,738 |
| 受取補償金 | -267,377 | － |
| 繰延資産償却額 | 9,109 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,462 | 55,531 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 87,633 | 5,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,769 | 8,982 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -170,547 | -120,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,043 | -30,973 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -6,721 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,494 | 22,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,605 | -45,852 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,443 | -4 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,997 | -47,784 |
| その他 | -40,156 | 16,480 |
| 小計 | 329,165 | 149,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 470 |
| 利息の支払額 | -44,074 | -59,720 |
| 法人税等の支払額 | -2,814 | -71,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,646 | 18,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,998,946 | -186,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480,000 | 11,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -2,019 |
| 貸付けによる支出 | -593 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,470 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,504,619 | -176,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 3,710,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,074 | -3,132,105 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 133,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -15 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63,423 | -42,417 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,178 | 524,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,038 | -8,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,243 | 357,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,550 | 1,729,674 |
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