アゴーラホスピタリティーグループ（9704）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,372,385 | 1,729,396 |
| 売掛金 | 420,438 | 364,902 |
| 有価証券 | 180,373 | 175,234 |
| 貯蔵品 | 77,488 | 68,505 |
| 開発事業等支出金 | 1,026,978 | 1,101,087 |
| その他 | 342,209 | 336,605 |
| 貸倒引当金 | -18,172 | -4,991 |
| 流動資産計 | 3,401,701 | 3,770,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,429,538 | 6,461,329 |
| 減価償却累計額 | -2,915,841 | -3,152,456 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,513,696 | 3,308,873 |
| 車両運搬具 | 45,650 | 17,116 |
| 減価償却累計額 | -28,425 | -14,565 |
| 車両運搬具（純額） | 17,224 | 2,551 |
| 工具 | 354,898 | 364,587 |
| 減価償却累計額 | -252,184 | -276,309 |
| 工具 | 102,713 | 88,277 |
| 土地 | 6,072,214 | 6,150,663 |
| 住宅用賃貸不動産 | 3,124,156 | 3,124,540 |
| 減価償却累計額 | -363,696 | -386,122 |
| 住宅用賃貸不動産（純額） | 2,760,460 | 2,738,417 |
| 建設仮勘定 | 3,350 | 44,564 |
| 有形固定資産合計 | 12,469,660 | 12,333,347 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2,801 | 2,297 |
| ソフトウエア | 10,145 | 9,339 |
| のれん | 1,706,594 | 1,560,736 |
| 無形固定資産合計 | 1,719,541 | 1,572,374 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 37,240 | 36,182 |
| 長期貸付金 | 423,523 | 369,173 |
| その他 | 90,235 | 216,044 |
| 投資その他の資産合計 | 551,000 | 621,400 |
| 固定資産計 | 14,740,201 | 14,527,123 |
| 資産の部合計 | 18,141,903 | 18,297,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 311,890 | 276,302 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 782,105 | 182,136 |
| 未払金 | 928,610 | 864,736 |
| 未払費用 | 27,017 | 45,633 |
| 未払法人税等 | 81,200 | 43,262 |
| 賞与引当金 | 50,927 | 50,151 |
| ポイント引当金 | 427 | 445 |
| 資産除去債務 | 26,000 | 26,000 |
| その他 | 461,322 | 437,668 |
| 流動負債計 | 2,669,500 | 1,926,337 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,439,788 | 6,764,151 |
| 長期預り保証金 | 530,431 | 497,330 |
| 繰延税金負債 | 267 | 435 |
| その他 | 45,321 | 24,976 |
| 固定負債計 | 6,015,808 | 7,286,894 |
| 負債の部合計 | 8,685,309 | 9,213,232 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,534,406 | 8,534,406 |
| 資本剰余金 | 2,642,464 | 2,646,000 |
| 利益剰余金 | -1,857,181 | -2,304,088 |
| 自己株式 | -1,033,512 | -1,033,527 |
| 株主資本合計 | 8,286,178 | 7,842,790 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -60,033 | -9,389 |
| その他の包括利益累計額合計 | -60,033 | -9,389 |
| 非支配株主持分 | 1,230,448 | 1,251,232 |
| 純資産の部合計 | 9,456,593 | 9,084,633 |
| 負債・純資産合計 | 18,141,903 | 18,297,865 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 289,790 | 126,515 |
| 売掛金 | 169,884 | 209,520 |
| 有価証券 | 180,373 | 175,234 |
| その他 | 287,244 | 253,017 |
| 貸倒引当金 | -186,026 | -251,079 |
| 流動資産計 | 741,264 | 513,209 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 81,505 | 81,271 |
| 構築物 | 22,171 | 18,603 |
| 工具器具・備品（純額） | 6,178 | 5,438 |
| 土地 | 4,272,421 | 1,506,932 |
| 建設仮勘定 | 3,350 | 6,048 |
| 有形固定資産合計 | 4,385,627 | 1,618,294 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 140 | 70 |
| 無形固定資産合計 | 140 | 70 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 880 | 880 |
| 関係会社株式 | 1,914,271 | 1,926,271 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,050,129 | 927,236 |
| その他の関係会社有価証券 | 5,902,505 | 6,567,650 |
| 長期未収入金 | 270,815 | 259,434 |
| 長期前払費用 | 14,805 | 7,505 |
| その他 | 145,355 | 179,113 |
| 貸倒引当金 | -700,628 | -621,244 |
| 投資その他の資産合計 | 8,598,134 | 9,246,848 |
| 固定資産計 | 12,983,901 | 10,865,212 |
| 資産の部合計 | 13,725,166 | 11,378,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 225,000 | 474,930 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,785 | 1,816 |
| 未払金 | 709,404 | 700,476 |
| 未払費用 | 1,745 | 2,379 |
| 未払法人税等 | 1,404 | 1,421 |
| ポイント引当金 | 427 | 445 |
| 資産除去債務 | 26,000 | 26,000 |
| その他 | 84,496 | 65,483 |
| 流動負債計 | 1,050,263 | 1,272,952 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,374,928 | 23,111 |
| 長期預り保証金 | 16,115 | 13,332 |
| その他 | 17,866 | 17,380 |
| 固定負債計 | 2,408,909 | 53,824 |
| 負債の部合計 | 3,459,173 | 1,326,776 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,534,406 | 8,534,406 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 224,533 | 224,533 |
| その他資本剰余金 | 1,692,761 | 1,692,761 |
| 資本剰余金合計 | 1,917,295 | 1,917,295 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 847,802 | 633,470 |
| 利益剰余金合計 | 847,802 | 633,470 |
| 自己株式 | -1,033,512 | -1,033,527 |
| 株主資本合計 | 10,265,993 | 10,051,645 |
| 純資産の部合計 | 10,265,993 | 10,051,645 |
| 負債・純資産合計 | 13,725,166 | 11,378,422 |
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