アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,675 | 392,061 |
| 減価償却費 | 321,487 | 298,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 445 | 12,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,717 | 39,834 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -271 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,807 | -369 |
| 支払利息 | 43,471 | 45,512 |
| 為替差損益（△は益） | 80,124 | -65,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,502 | -53,311 |
| 減損損失 | 45,181 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -567,688 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -8,442 | － |
| 受取補償金 | － | -267,377 |
| のれん償却額 | 119,858 | 145,857 |
| 繰延資産償却額 | 14,473 | 9,109 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,911 | -26,462 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 86,204 | 87,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,265 | 12,769 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -21,582 | -170,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,674 | -26,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125,712 | -57,494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 142,828 | -15,605 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,635 | 20,443 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -66,463 | -9,997 |
| その他 | 24,185 | -40,156 |
| 小計 | 745,413 | 329,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,728 | 369 |
| 利息の支払額 | -42,538 | -44,074 |
| 法人税等の支払額 | -328,899 | -2,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,703 | 282,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,437 | -2,998,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,894,822 | 480,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,234 | -1,550 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 31,451 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,450,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -593 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,760 | 16,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,636 | -2,504,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,344 | -192,074 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,000 | 133,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -74 |
| 配当金の支払額 | － | -63,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,402 | 2,228,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,461 | 8,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,796 | 14,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,307 | 1,372,550 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,819 | － |
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