アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107,935 | 666,675 |
| 減価償却費 | 339,296 | 321,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 828 | 445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,809 | -33,717 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47 | -271 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,250 | -4,807 |
| 支払利息 | 74,983 | 43,471 |
| 為替差損益（△は益） | 190,775 | 80,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,879 | -11,502 |
| 減損損失 | － | 45,181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -567,688 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -8,442 |
| のれん償却額 | 93,858 | 119,858 |
| 繰延資産償却額 | 46,861 | 14,473 |
| 新株予約権戻入益 | -13,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,621 | -13,911 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 59,286 | 86,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,023 | 15,265 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 30,641 | -21,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | 30,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,292 | -125,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,977 | 142,828 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,451 | 8,635 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -262,788 | -66,463 |
| その他 | -3,356 | 24,185 |
| 小計 | 492,825 | 745,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247 | 2,728 |
| 利息の支払額 | -77,078 | -42,538 |
| 法人税等の支払額 | -104,926 | -328,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,067 | 376,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,980 | -187,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 1,894,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,532 | -6,234 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 31,451 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -2,450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,378 | 5,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,777 | -712,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,927,615 | -175,344 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,000 | 14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,325 | -161,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,995 | -29,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,620 | -526,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,284 | 1,358,307 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,819 |
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