アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 82,503 | -107,935 |
| 減価償却費 | 347,603 | 339,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 959 | 828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -833 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 44,809 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 255 | 47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 59,178 | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,362 | -4,250 |
| 支払利息 | 96,315 | 74,983 |
| 為替差損益（△は益） | -92,021 | 190,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183,134 | -5,879 |
| のれん償却額 | 93,858 | 93,858 |
| 繰延資産償却額 | 48,639 | 46,861 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,278 | 16,621 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -19,478 | 59,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,268 | -20,023 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -7,671 | 30,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,612 | -82 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,458 | 3,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201,077 | 65,977 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 288 | 3,451 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24,840 | -262,788 |
| その他 | 44,659 | -3,356 |
| 小計 | 585,285 | 492,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,713 | 1,247 |
| 利息の支払額 | -96,376 | -77,078 |
| 法人税等の支払額 | -33,817 | -104,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,804 | 312,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,053 | -99,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -3,532 |
| 貸付けによる支出 | -7,164 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 36,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,127 | -66,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,379 | -1,927,615 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,000 | 29,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,593 | 101,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,601 | -32,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,685 | 313,620 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,724 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,663 | 1,871,284 |
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