- 9704
- 2026/09/11
- 時価
- 78億円
- PER 予
- 29.87倍
- 2009年以降
- 赤字-341.18倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.34倍
- 2009年以降
- 0.47-6.16倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 4.48%
- ROA 予
- 1.23%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月14日 11:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7333万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7761万、営業活動によるキャッシュ・フロー -279万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -657 | 176 | -33 | -481 | -39 | 633 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 19 | 105 | -251 | 124 | -11 | 506 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 21 | 6 | -127 | 27 | -2 | 409 | 2Q | 4 | 6 | -149 | 9 | -3 | 367 | 3Q | 261 | -10 | -186 | 251 | -18 | 537 | 通期 | 274 | -33 | 549 | 241 | -41 | 1,256 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -80 | -673 | -30 | -752 | -23 | 482 | 2Q | -86 | -675 | -60 | -761 | -69 | 433 | 3Q | -1,146 | -708 | 1,333 | -1,855 | -99 | 710 | 通期 | 46 | -1,068 | 1,315 | -1,022 | -102 | 1,532 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -78 | -358 | -113 | -436 | -23 | 980 | 通期 | 571 | -848 | -529 | -276 | -45 | 591 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 275 | -58 | 2 | 216 | -6 | 1,023 | 通期 | -27 | -146 | 643 | -173 | -60 | 1,332 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 117 | -39 | -138 | 78 | -31 | 1,270 | 通期 | 457 | -67 | -233 | 390 | -60 | 1,558 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 97 | -33 | -104 | 65 | -56 | 1,513 | 通期 | 312 | -67 | 101 | 245 | -104 | 1,871 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 578 | -85 | -78 | 493 | -90 | 2,229 | 通期 | 377 | -713 | -161 | -336 | -194 | 1,358 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -41 | -155 | 9 | -196 | -159 | 1,170 | 通期 | 283 | -2,505 | 2,228 | -2,222 | -3,000 | 1,373 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -10 | -32 | -36 | -42 | -37 | 1,289 | 通期 | 18 | -177 | 524 | -158 | -188 | 1,730 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 117 | -156 | -108 | -40 | -181 | 1,578 | 通期 | 241 | -874 | 221 | -633 | -1,267 | 1,316 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -558 | -848 | 921 | -1,406 | -915 | 828 | 通期 | -814 | 2,199 | -527 | 1,385 | -395 | 2,176 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -149 | -99 | 187 | -249 | -87 | 2,129 | 通期 | -373 | -4 | -21 | -378 | -148 | 1,809 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 195 | -34 | -95 | 161 | -34 | 1,971 | 通期 | 241 | -764 | 648 | -523 | -832 | 1,994 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 179 | 152 | 597 | 331 | -481 | 2,955 | 通期 | 395 | -617 | 981 | -223 | -1,312 | 2,783 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -69 | -1,841 | 1,825 | -1,910 | -1,880 | 2,791 | 通期 | 436 | -2,626 | 2,103 | -2,190 | -2,988 | 2,795 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 249 | -576 | 698 | -327 | -387 | 3,127 | 通期 | 744 | -649 | 548 | 95 | -4,418 | 3,493 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | -3 | -78 | -173 | -80 | -74 | 3,278 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -6億5720万
- 2009年12月（連） プラ転
- 1889万
- 2010年12月（連） 大幅増
- 2億7394万
- 2011年12月（連） -83.21%
- 4598万
- 2012年12月（連） 大幅増
- 5億7149万
- 2013年12月（連） マイ転
- -2718万
- 2014年12月（連） プラ転
- 4億5680万
- 2015年12月（連） -31.68%
- 3億1206万
- 2016年12月（連） +20.71%
- 3億7670万
- 2017年12月（連） -24.97%
- 2億8264万
- 2018年12月（連） -93.47%
- 1845万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 2億4080万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8億1403万
- 2021年12月（連）
- -3億7335万
- 2022年12月（連） プラ転
- 2億4076万
- 2023年12月（連） +63.96%
- 3億9475万
- 2024年12月（連） +10.4%
- 4億3580万
- 2025年12月（連） +70.7%
- 7億4389万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金回収
- 1億7620万
- 2009年12月（連）回収-40.4%
- 1億502万
- 2010年12月（連）資金投入
- -3295万
- 2011年12月（連）投入+999.99%
- -10億6815万
- 2012年12月（連）投入-20.63%
- -8億4779万
- 2013年12月（連）投入-82.81%
- -1億4571万
- 2014年12月（連）投入-53.93%
- -6712万
- 2015年12月（連）投入-0.52%
- -6677万
- 2016年12月（連）投入+967.19%
- -7億1263万
- 2017年12月（連）投入+251.46%
- -25億461万
- 2018年12月（連）投入-92.94%
- -1億7693万
- 2019年12月（連）投入+393.8%
- -8億7370万
- 2020年12月（連）資金回収
- 21億9904万
- 2021年12月（連）資金投入
- -415万
- 2022年12月（連）投入+999.99%
- -7億6392万
- 2023年12月（連）投入-19.19%
- -6億1731万
- 2024年12月（連）投入+325.36%
- -26億2581万
- 2025年12月（連）投入-75.3%
- -6億4864万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -3294万
- 2009年12月（連）返済還元
- -2億5132万
- 2010年12月（連）資金調達
- 5億4854万
- 2011年12月（連）資金調達
- 13億1482万
- 2012年12月（連）返済還元
- -5億2917万
- 2013年12月（連）資金調達
- 6億4330万
- 2014年12月（連）返済還元
- -2億3259万
- 2015年12月（連）資金調達
- 1億132万
- 2016年12月（連）返済還元
- -1億6140万
- 2017年12月（連）資金調達
- 22億2817万
- 2018年12月（連）資金調達
- 5億2443万
- 2019年12月（連）資金調達
- 2億2095万
- 2020年12月（連）返済還元
- -5億2732万
- 2021年12月（連）返済還元
- -2147万
- 2022年12月（連）資金調達
- 6億4755万
- 2023年12月（連）資金調達
- 9億8084万
- 2024年12月（連）資金調達
- 21億329万
- 2025年12月（連）資金調達
- 5億4843万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -4億8100万
- 2009年12月（連） プラ転
- 1億2391万
- 2010年12月（連） +94.48%
- 2億4099万
- 2011年12月（連） マイ転
- -10億2216万
- 2012年12月（連）
- -2億7629万
- 2013年12月（連）
- -1億7290万
- 2014年12月（連） プラ転
- 3億8967万
- 2015年12月（連） -37.05%
- 2億4529万
- 2016年12月（連） マイ転
- -3億3593万
- 2017年12月（連） -561.43%
- -22億2197万
- 2018年12月（連）
- -1億5848万
- 2019年12月（連） -299.36%
- -6億3290万
- 2020年12月（連） プラ転
- 13億8501万
- 2021年12月（連） マイ転
- -3億7751万
- 2022年12月（連） -38.58%
- -5億2316万
- 2023年12月（連）
- -2億2255万
- 2024年12月（連） -884.04%
- -21億9000万
- 2025年12月（連） プラ転
- 9525万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -3872万
- 2009年12月（連）減少-71.15%
- -1117万
- 2010年12月（連）増加+267.2%
- -4102万
- 2011年12月（連）増加+149.47%
- -1億234万
- 2012年12月（連）減少-55.88%
- -4515万
- 2013年12月（連）増加+33.98%
- -6049万
- 2014年12月（連）減少-0.87%
- -5996万
- 2015年12月（連）増加+72.63%
- -1億351万
- 2016年12月（連）増加+87.1%
- -1億9367万
- 2017年12月（連）増加+999.99%
- -30億49万
- 2018年12月（連）減少-93.73%
- -1億8824万
- 2019年12月（連）増加+573.04%
- -12億6700万
- 2020年12月（連）減少-68.82%
- -3億9500万
- 2021年12月（連）減少-62.53%
- -1億4800万
- 2022年12月（連）増加+462.16%
- -8億3200万
- 2023年12月（連）増加+57.69%
- -13億1200万
- 2024年12月（連）増加+127.74%
- -29億8800万
- 2025年12月（連）増加+47.86%
- -44億1800万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 6億3291万
- 2009年12月（連） -20.04%
- 5億609万
- 2010年12月（連） +148.27%
- 12億5645万
- 2011年12月（連） +21.92%
- 15億3185万
- 2012年12月（連） -61.43%
- 5億9083万
- 2013年12月（連） +125.49%
- 13億3225万
- 2014年12月（連） +16.92%
- 15億5766万
- 2015年12月（連） +20.13%
- 18億7128万
- 2016年12月（連） -27.41%
- 13億5830万
- 2017年12月（連） +1.05%
- 13億7255万
- 2018年12月（連） +26.02%
- 17億2967万
- 2019年12月（連） -23.92%
- 13億1585万
- 2020年12月（連） +65.35%
- 21億7579万
- 2021年12月（連） -16.84%
- 18億931万
- 2022年12月（連） +10.22%
- 19億9418万
- 2023年12月（連） +39.56%
- 27億8303万
- 2024年12月（連） +0.42%
- 27億9485万
- 2025年12月（連） +24.97%
- 34億9281万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -59.4%
- 2009年12月（連）
- 1.65%
- 2010年12月（連）
- 24.85%
- 2011年12月（連）
- 2.57%
- 2012年12月（連）
- 13.37%
- 2013年12月（連）
- -0.38%
- 2014年12月（連）
- 6.09%
- 2015年12月（連）
- 3.88%
- 2016年12月（連）
- 4.73%
- 2017年12月（連）
- 3.72%
- 2018年12月（連）
- 0.27%
- 2019年12月（連）
- 3.44%
- 2020年12月（連）
- -24.55%
- 2021年12月（連）
- -11.12%
- 2022年12月（連）
- 4.86%
- 2023年12月（連）
- 5.4%
- 2024年12月（連）
- 5.2%
- 2025年12月（連）
- 7.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
