アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -753,873 | -310,207 |
| 減価償却費 | 87,189 | 73,010 |
| 減損損失 | 317,814 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,441 | -1,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 236 | 245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,407 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 8,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,448 | -6,947 |
| 支払利息 | 47,054 | 43,902 |
| 為替差損益（△は益） | 32,836 | 13,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,960 | 96,818 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -4,458 |
| 関係会社支援損 | 55,273 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,653 |
| のれん償却額 | － | 13,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,916 | -131,395 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 285,433 | -54,693 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,985 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,790 | -7,440 |
| たな卸資産評価損 | 168,327 | － |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 64,884 | 55,681 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,937 | 9,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,932 | 77,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,853 | -37,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,066 | -43,627 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,010 | 293,960 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 766 | -2,412 |
| その他 | 41,012 | 24,658 |
| 小計 | 327,753 | 111,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 37,004 |
| 利息の支払額 | -47,395 | -81,322 |
| 法人税等の支払額 | -7,859 | -21,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,945 | 45,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -860 | -485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,024 | -102,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,935 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -357,436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -653,519 |
| その他 | － | 1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,950 | -1,068,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,507 | -20,827 |
| 長期借入れによる収入 | － | 38,113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,017 | -124,474 |
| 株式の発行による収入 | 780,000 | 1,421,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -22 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | 235 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548,548 | 1,314,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,185 | -17,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,358 | 275,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,093 | 1,256,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,256,452 | 1,531,854 |
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