アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -55,803 | -592,697 |
| 減価償却費 | 93,837 | 87,189 |
| 減損損失 | － | 317,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,993 | -2,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 226 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,328 | -1,448 |
| 支払利息 | 59,625 | 47,054 |
| 為替差損益（△は益） | -9,564 | 32,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,318 | -21,960 |
| 関係会社支援損 | － | 55,273 |
| のれん償却額 | 90,874 | 93,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,214 | 2,916 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -188,875 | 285,433 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,617 | 1,790 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -14,668 | -21,823 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,535 | -3,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,021 | -13,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,851 | 18,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,599 | -55,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 318 | 58,010 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 333 | 766 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,405 | － |
| その他 | 26,716 | 41,012 |
| 小計 | -74,852 | 327,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,072 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -61,718 | -47,395 |
| 法人税等の支払額 | -11,606 | -7,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,894 | 273,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,326 | -860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,172 | -41,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,919 | 8,935 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,162 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -103,560 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,023 | -32,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,299 | -112,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,840 | -119,017 |
| 株式の発行による収入 | － | 780,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -447 | -171 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 8 |
| 配当金の支払額 | -737 | 235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,322 | 548,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | -39,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,822 | 750,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,915 | 506,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 506,093 | 1,256,452 |
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