アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,523,722 | -2,709 |
| 減価償却費 | 104,828 | 93,837 |
| 減損損失 | 612,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,631 | -2,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,862 | -106,328 |
| 支払利息 | 75,307 | 59,625 |
| 為替差損益（△は益） | 42,647 | -9,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -726 | 5,318 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | -18,276 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,634,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,110 | 6,214 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 259,811 | -188,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,565 | -2,617 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -141,424 | 23,113 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -373,186 | -16,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,551 | 7,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -125,074 | 5,851 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,379 | 27,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -114,616 | 318 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21,662 | 333 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -37,966 | -1,405 |
| その他 | 1,533 | 26,716 |
| 小計 | -610,414 | -74,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,475 | 167,072 |
| 利息の支払額 | -75,307 | -61,718 |
| 法人税等の支払額 | -12,958 | -11,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -657,204 | 18,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,041 | -13,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,379 | -11,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 208,919 |
| 貸付金の回収による収入 | 215,832 | 24,162 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -103,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,202 | 105,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,010 | -131,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,040 | -118,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,144 | -447 |
| 自己株式の処分による収入 | 67 | 3 |
| 配当金の支払額 | -183,838 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,943 | -251,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,213 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,732 | -126,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,648 | 632,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 632,915 | 506,093 |
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