アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -329,731 | -301,623 |
| 減価償却費 | 73,010 | 81,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 245 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,407 | 15,593 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,771 | -6,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,947 | -992 |
| 支払利息 | 43,902 | 49,387 |
| 為替差損益（△は益） | 13,435 | -12,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98,558 | 379,248 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,458 | 32,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,653 | － |
| のれん償却額 | 107,129 | 77,719 |
| 繰延資産償却額 | － | 8,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,395 | -180,728 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -54,693 | 52,507 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,440 | -19,567 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -20,393 | -20,022 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,606 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,250 | 97,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,319 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,627 | -61,214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 293,960 | 423,505 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,412 | 947 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 114,158 |
| その他 | 24,658 | -52,854 |
| 小計 | 111,331 | 666,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,004 | 1,668 |
| 利息の支払額 | -81,322 | -38,806 |
| 法人税等の支払額 | -21,027 | -58,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,986 | 571,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -485 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 201,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,344 | -24,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,346 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,210 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -357,436 | -921,444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -653,519 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -89,741 |
| 営業譲受による支出 | － | -3,925 |
| その他 | 1,284 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,155 | -847,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,827 | － |
| 長期借入れによる収入 | 38,113 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,474 | -534,059 |
| 株式の発行による収入 | 1,421,972 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -113 |
| 配当金の支払額 | 64 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,825 | -529,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,253 | -135,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,402 | -941,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256,452 | 1,531,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531,854 | 590,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
