アゴーラホスピタリティーグループ（9704）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月30日 14:27
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,593,416 | 534,320 |
| 売掛金 | 202,812 | 383,761 |
| 有価証券 | 309,281 | 256,773 |
| 貯蔵品 | 37,222 | 78,521 |
| 開発事業等支出金 | 520,482 | 549,261 |
| 繰延税金資産 | 12,959 | － |
| その他 | 331,938 | 465,337 |
| 貸倒引当金 | -4,070 | -2,448 |
| 流動資産合計 | 3,004,042 | 2,265,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,974,702 | 1,992,238 |
| 減価償却累計額 | -1,664,540 | -1,688,415 |
| 建物及び構築物（純額） | 310,162 | 303,822 |
| 車両運搬具 | 21,807 | 26,496 |
| 減価償却累計額 | -17,252 | -19,646 |
| 車両運搬具（純額） | 4,555 | 6,849 |
| 工具 | 121,791 | 158,045 |
| 減価償却累計額 | -105,208 | -110,872 |
| 工具 | 16,582 | 47,173 |
| 土地 | 1,555,520 | 1,555,520 |
| 住宅用賃貸不動産 | 5,179,813 | 5,181,961 |
| 減価償却累計額 | -408,509 | -448,840 |
| 住宅用賃貸不動産（純額） | 4,771,304 | 4,733,120 |
| 有形固定資産合計 | 6,658,124 | 6,646,486 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| 商標権 | 226 | 199 |
| ソフトウエア | 1,962 | 20,335 |
| 電話加入権 | 364 | 364 |
| のれん | 1,463,765 | 1,369,906 |
| 無形固定資産合計 | 1,471,318 | 1,395,805 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 518,659 | 1,307,643 |
| 長期貸付金 | 435,870 | 253,430 |
| 長期未収入金 | － | 595,580 |
| その他 | 14,823 | 70,660 |
| 貸倒引当金 | -4,400 | -4,200 |
| 投資その他の資産合計 | 964,953 | 2,223,114 |
| 固定資産合計 | 9,094,396 | 10,265,406 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | － | 81,668 |
| 繰延資産合計 | － | 81,668 |
| 資産合計 | 12,098,439 | 12,612,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 145,048 | 253,268 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,432,921 | 104,721 |
| 未払金 | 463,774 | 732,130 |
| 未払費用 | 30,746 | 179,929 |
| 未払法人税等 | 62,868 | 62,832 |
| 賞与引当金 | 12,407 | 28,000 |
| ポイント引当金 | 8,771 | 7,006 |
| 事務所移転費用引当金 | 4,000 | － |
| その他 | 155,514 | 343,402 |
| 流動負債合計 | 3,316,052 | 1,711,290 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 148,471 | 1,942,982 |
| 繰延税金負債 | 1,587 | 13,366 |
| 退職給付引当金 | 2,979 | 3,064 |
| 長期預り保証金 | 33,301 | 619,403 |
| 長期預り金 | － | 200,000 |
| その他 | 38,100 | 42,360 |
| 固定負債合計 | 224,440 | 2,821,177 |
| 負債合計 | 3,540,492 | 4,532,467 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,415,834 | 11,415,834 |
| 資本剰余金 | 5,105,960 | 5,105,960 |
| 利益剰余金 | -8,045,763 | -8,415,939 |
| 自己株式 | -11,990 | -12,104 |
| 株主資本合計 | 8,464,040 | 8,093,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,462 | 1,222 |
| 為替換算調整勘定 | 35,216 | -52,866 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,679 | -51,643 |
| 新株予約権 | 56,226 | 29,096 |
| 少数株主持分 | － | 8,932 |
| 純資産合計 | 8,557,946 | 8,080,135 |
| 負債純資産合計 | 12,098,439 | 12,612,603 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,057,150 | 39,410 |
| 売掛金 | 73,883 | 83,483 |
| 有価証券 | 309,281 | 256,773 |
| 貯蔵品 | 11,207 | － |
| その他 | 280,947 | 292,469 |
| 貸倒引当金 | -78,100 | -128,700 |
| 流動資産合計 | 1,654,369 | 543,436 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,607,577 | 1,613,358 |
| 減価償却累計額 | -1,423,225 | -1,439,769 |
| 建物（純額） | 184,352 | 173,589 |
| 構築物 | 286,540 | 286,540 |
| 減価償却累計額 | -239,192 | -244,746 |
| 構築物（純額） | 47,347 | 41,793 |
| 車両運搬具 | 7,481 | 7,481 |
| 減価償却累計額 | -7,111 | -7,287 |
| 車両運搬具（純額） | 370 | 193 |
| 工具 | 109,710 | 109,628 |
| 減価償却累計額 | -97,144 | -97,335 |
| 工具 | 12,566 | 12,292 |
| 土地 | 1,555,520 | 1,555,520 |
| 有形固定資産合計 | 1,800,156 | 1,783,389 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 52 | 2,346 |
| 無形固定資産合計 | 5,052 | 7,346 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,670 | 5,724 |
| 関係会社株式 | 5,507,778 | 2,093,391 |
| 関係会社社債 | 50,000 | － |
| その他の関係会社有価証券 | － | 3,594,261 |
| 関係会社長期貸付金 | 741,378 | 938,400 |
| 匿名組合出資金 | 361,895 | 1,251,183 |
| 長期未収入金 | 268,527 | 309,342 |
| その他 | 13,580 | 125,972 |
| 貸倒引当金 | -4,400 | -447,358 |
| 投資その他の資産合計 | 6,949,431 | 7,870,919 |
| 固定資産合計 | 8,754,640 | 9,661,655 |
| 資産合計 | 10,409,009 | 10,205,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,415 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,609 | 1,637 |
| 未払金 | 236,995 | 388,757 |
| 未払費用 | 5,908 | 1,726 |
| 未払法人税等 | 21,790 | 19,956 |
| 事務所移転費用引当金 | 4,000 | － |
| その他 | 5,058 | 50,082 |
| 流動負債合計 | 289,777 | 462,160 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 35,191 | 33,553 |
| 繰延税金負債 | 1,316 | 653 |
| 退職給付引当金 | 2,979 | － |
| 長期預り保証金 | 32,813 | 30,030 |
| その他 | 17,380 | 17,380 |
| 固定負債合計 | 89,680 | 81,617 |
| 負債合計 | 379,458 | 543,777 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,415,834 | 11,415,834 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,105,960 | 5,105,960 |
| 資本剰余金合計 | 5,105,960 | 5,105,960 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -6,538,942 | -6,878,694 |
| 利益剰余金合計 | -6,538,942 | -6,878,694 |
| 自己株式 | -11,990 | -12,104 |
| 株主資本合計 | 9,970,861 | 9,630,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,462 | 1,222 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,462 | 1,222 |
| 新株予約権 | 56,226 | 29,096 |
| 純資産合計 | 10,029,551 | 9,661,314 |
| 負債純資産合計 | 10,409,009 | 10,205,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
