アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月30日 14:46
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -301,623 | -269,090 |
| 減価償却費 | 81,794 | 340,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,931 | -3,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | -3,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,593 | -28,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,195 | -5,948 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -992 | -2,856 |
| 支払利息 | 44,567 | 92,358 |
| 為替差損益（△は益） | -12,250 | -96,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 379,248 | 111,735 |
| 減損損失 | － | 58,804 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 32,156 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,817 |
| のれん償却額 | 77,719 | 94,014 |
| 繰延資産償却額 | 8,072 | 47,079 |
| 新株予約権戻入益 | － | -605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,728 | 42,449 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 52,507 | -137,247 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8,177 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,567 | -709 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -20,022 | 53,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,029 | 20,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,214 | 217,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 428,325 | 31,218 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 947 | -4,661 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 114,158 | -414,597 |
| その他 | -52,854 | 17,507 |
| 小計 | 666,646 | 158,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,668 | 163 |
| 利息の支払額 | -38,806 | -99,518 |
| 法人税等の支払額 | -58,008 | -86,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,499 | -27,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 201,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,166 | -41,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,984 | -18,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,210 | 4,635 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -921,444 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -89,858 |
| 繰延資産の取得による支出 | -89,741 | － |
| 営業譲受による支出 | -3,925 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,791 | -145,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,059 | -186,397 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -326 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,173 | 643,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,553 | 17,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,018 | 487,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,835 | 1,332,253 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 253,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
