アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月15日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -148,760 | -54,888 |
| 減価償却費 | 45,841 | 35,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,742 | -3,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -217 |
| 支払利息 | 23,835 | 21,420 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,853 | 13,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,604 | 13,656 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 70,771 | -92,987 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,985 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,460 | 5,209 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 2,708 | 34,575 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,896 | 30,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,637 | 1,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,829 | -17,851 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,912 | -28,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,625 | -8,326 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 19 | 151 |
| その他 | 21,032 | 15,168 |
| 小計 | 35,575 | -44,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 217 |
| 利息の支払額 | -24,321 | -21,625 |
| 法人税等の支払額 | -7,940 | -19,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,504 | -85,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,410 | -68,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,935 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | -650,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,522 | -674,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,737 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,503 | -59,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -22 |
| 配当金の支払額 | -184 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,505 | -59,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | -2,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,274 | -822,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 506,093 | 366,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,818 | 433,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
