アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月30日 14:18
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第75期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -62,940 | -61,985 |
| 減価償却費 | 35,674 | 37,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,380 | -722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,272 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -453 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -678 |
| 支払利息 | 21,420 | 21,752 |
| 為替差損益（△は益） | 2,581 | -4,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,594 | 45,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,653 | － |
| のれん償却額 | 46,929 | 50,538 |
| 新株予約権戻入益 | － | -47,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,656 | 98,309 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -92,987 | -171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,209 | 9,476 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -4,301 | -25,675 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 30,150 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,187 | -33,261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,851 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,685 | -13,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,326 | -60,550 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 151 | 701 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -5,253 |
| その他 | 15,168 | -34,786 |
| 小計 | -44,497 | -26,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 1,112 |
| 利息の支払額 | -21,625 | -21,991 |
| 法人税等の支払額 | -19,946 | -30,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,852 | -77,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,957 | -23,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,092 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -334,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -650,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,865 | -357,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,651 | -118,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -70 |
| 配当金の支払額 | -51 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,725 | -113,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,518 | -3,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,961 | -551,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256,452 | 433,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,490 | 979,996 |
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