アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月30日 14:58
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95,572 | -186,600 |
| 減価償却費 | 156,839 | 173,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 851 | -1,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,995 | 11,116 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,948 | -22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -173 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -2,646 |
| 支払利息 | 41,944 | 47,515 |
| 為替差損益（△は益） | -7,223 | -17,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,518 | 51,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,817 | － |
| のれん償却額 | 47,085 | 46,929 |
| 繰延資産償却額 | 21,258 | 24,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,557 | 51,025 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -59,690 | 53,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,068 | 29,189 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -18,776 | -21,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,587 | -19,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 251,038 | -42,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,878 | -60,569 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | 288 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -38,033 | -5,736 |
| その他 | 3,945 | 43,973 |
| 小計 | 373,663 | 175,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 228 |
| 利息の支払額 | -48,480 | -47,698 |
| 法人税等の支払額 | -51,418 | -11,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,501 | 117,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,063 | -30,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,972 | 150 |
| 貸付けによる支出 | -55,923 | -7,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,336 | -39,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,456 | -107,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -36 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,402 | -137,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,996 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,570 | -61,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,264 | 1,270,302 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 253,858 | － |
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