アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -186,600 | -199,393 |
| 減価償却費 | 173,991 | 169,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,058 | 1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,116 | 25,025 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | -224 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -821 | 77,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,646 | -2,485 |
| 支払利息 | 47,515 | 42,871 |
| 為替差損益（△は益） | -17,474 | 69,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,769 | -8,758 |
| のれん償却額 | 46,929 | 46,929 |
| 繰延資産償却額 | 24,319 | 24,319 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,025 | 65,287 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 53,876 | -27,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,189 | 29,443 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -21,064 | -29,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,494 | -37,022 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,914 | -11,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,569 | 2,821 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 288 | 486 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,736 | -45,535 |
| その他 | 43,973 | -4,487 |
| 小計 | 175,593 | 176,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 444 |
| 利息の支払額 | -47,698 | -43,494 |
| 法人税等の支払額 | -11,017 | -36,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,104 | 97,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,593 | -54,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,852 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,035 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,331 | -32,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,632 | -106,287 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,644 | -103,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,079 | -5,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,951 | -44,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,302 | 1,513,457 |
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