アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -269,090 | 82,503 |
| 減価償却費 | 340,536 | 347,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,438 | 959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,064 | -833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,948 | 255 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 382 | 59,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,856 | -5,362 |
| 支払利息 | 92,358 | 96,315 |
| 為替差損益（△は益） | -96,387 | -92,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111,735 | -183,134 |
| 減損損失 | 58,804 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,817 | － |
| のれん償却額 | 94,014 | 93,858 |
| 繰延資産償却額 | 47,079 | 48,639 |
| 新株予約権戻入益 | -605 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,449 | -55,278 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -137,247 | -19,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -6,268 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 53,259 | -7,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,265 | 37,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 217,302 | -82,458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,218 | 201,077 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,661 | 288 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -414,597 | 24,840 |
| その他 | 17,507 | 44,659 |
| 小計 | 158,490 | 585,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 1,713 |
| 利息の支払額 | -99,518 | -96,376 |
| 法人税等の支払額 | -86,319 | -33,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,185 | 456,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,788 | -57,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,703 | -2,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,635 | － |
| 貸付けによる支出 | -89,858 | -7,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,715 | -67,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,397 | -214,379 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,306 | -232,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,152 | 15,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,559 | 172,685 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 253,858 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 52,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,253 | 1,557,663 |
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