アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -648,398 | -354,084 |
| 減価償却費 | 68,802 | 53,908 |
| 減損損失 | 311,214 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,741 | -3,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 7,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -845 |
| 支払利息 | 35,518 | 32,453 |
| 為替差損益（△は益） | 30,688 | 18,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,930 | 65,993 |
| 関係会社支援損 | 55,822 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,653 |
| のれん償却額 | － | 23,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,803 | -56,150 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 288,024 | -45,972 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,985 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,981 | 4,856 |
| たな卸資産評価損 | 170,000 | － |
| 債務免除益 | -45,379 | － |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 21,496 | 51,581 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,922 | 47,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,762 | 50,590 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 544 | -2,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,857 | -1,254,784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,547 | 259,429 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 19 | 1,236 |
| その他 | 25,304 | 17,453 |
| 小計 | 303,693 | -1,091,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,272 | 4,152 |
| 利息の支払額 | -35,958 | -37,444 |
| 法人税等の支払額 | -7,909 | -21,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,097 | -1,146,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -859 | -485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,432 | -98,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,935 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -653,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,356 | -708,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,309 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,261 | -89,340 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,421,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -22 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | -184 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,858 | 1,332,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,791 | -24,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,091 | -546,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 506,093 | 537,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,184 | 709,516 |
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