観光日本のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 42,420 |
| 減価償却費 | 81,020 |
| 長期前払費用償却額 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,857 |
| 支払利息 | 3,902 |
| 債務免除益 | -65,277 |
| 有形固定資産除却損 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -192 |
| 和解金 | 7,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,942 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 3,710 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 16,223 |
| 未収預託金の増減額（△は増加） | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -249 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,837 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,395 |
| その他 | 3,247 |
| 小計 | -70,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,857 |
| 利息の支払額 | -3,750 |
| 和解金の支払額 | -7,000 |
| 法人税等の支払額 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -77,250 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,213 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -300 |
| その他 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 808,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
