観光日本のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 130,786 |
| 減価償却費 | 77,276 |
| 長期前払費用償却額 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,046 |
| 支払利息 | 2,801 |
| 債務免除益 | -6,131 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 394 |
| 和解金 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,355 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 1,669 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 5,123 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -167 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,167 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,389 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,925 |
| その他 | 2,061 |
| 小計 | 380,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 |
| 利息の支払額 | -2,846 |
| 和解金の支払額 | － |
| 法人税等の支払額 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,389 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 89 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － |
| その他 | 961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 47,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 808,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,141,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
