観光日本の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 808,810 | 1,141,544 |
| 売掛金 | 65,706 | 69,347 |
| 商品及び製品 | 9,286 | 7,022 |
| 原材料及び貯蔵品 | 52,845 | 50,754 |
| 前払費用 | 570 | 624 |
| 未収収益 | 652 | 526 |
| 未収入金 | 49,148 | 43,310 |
| その他 | 9,855 | 3,220 |
| 流動資産合計 | 996,875 | 1,316,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,124,759 | 3,126,664 |
| 減価償却累計額 | -2,963,548 | -2,955,932 |
| 建物（純額） | 161,211 | 170,731 |
| 構築物 | 2,747,657 | 2,756,224 |
| 減価償却累計額 | -2,562,268 | -2,575,522 |
| 構築物（純額） | 185,389 | 180,701 |
| 機械及び装置 | 649,713 | 664,071 |
| 減価償却累計額 | -607,330 | -622,392 |
| 機械及び装置（純額） | 42,383 | 41,678 |
| 車両運搬具 | 496,875 | 496,513 |
| 減価償却累計額 | -462,073 | -476,077 |
| 車両運搬具（純額） | 34,801 | 20,435 |
| 工具 | 777,229 | 782,880 |
| 減価償却累計額 | -743,985 | -753,166 |
| 工具 | 33,244 | 29,714 |
| 土地 | 990,194 | 990,194 |
| 建設仮勘定 | － | 381 |
| 有形固定資産合計 | 1,447,224 | 1,433,838 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,128 | 5,143 |
| その他 | 820 | 820 |
| 無形固定資産合計 | 8,948 | 5,963 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,709 | 9,099 |
| 関係会社株式 | 37,592 | 37,592 |
| 出資金 | 3,000 | 3,000 |
| 株主 | 36,845 | 35,884 |
| 差入保証金 | 44,944 | 44,719 |
| 長期未収入金 | 76,086 | 56,601 |
| 長期前払費用 | 614 | 339 |
| 貸倒引当金 | -1,641 | -991 |
| 投資その他の資産合計 | 206,152 | 186,244 |
| 固定資産合計 | 1,662,325 | 1,626,046 |
| 資産合計 | 2,659,201 | 2,942,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,215 | 608 |
| 短期借入金 | 40,000 | 87,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,324 | 30,575 |
| 未払金 | 12,380 | 8,537 |
| 未払費用 | 40,191 | 54,580 |
| 未払法人税等 | 800 | 800 |
| 未払事業所税 | 3,584 | 3,584 |
| 未払消費税等 | 9,598 | 20,431 |
| 前受金 | 212,069 | 327,675 |
| 預り金 | 43,905 | 45,616 |
| 賞与引当金 | 18,000 | 21,712 |
| 流動負債合計 | 415,069 | 601,624 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,575 | － |
| 長期未払金 | 20,293 | 12,088 |
| 長期預り保証金 | 19,433,627 | 19,426,305 |
| 繰延税金負債 | 1,863 | 1,999 |
| 退職給付引当金 | 131,337 | 142,083 |
| 固定負債合計 | 19,617,696 | 19,582,476 |
| 負債合計 | 20,032,766 | 20,184,100 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -17,454,461 | -17,324,475 |
| 利益剰余金合計 | -17,454,461 | -17,324,475 |
| 株主資本合計 | -17,374,461 | -17,244,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 896 | 2,772 |
| 評価・換算差額等合計 | 896 | 2,772 |
| 純資産合計 | -17,373,565 | -17,241,702 |
| 負債純資産合計 | 2,659,201 | 2,942,398 |
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