朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,571 | 45,608 |
| 減価償却費 | 40,259 | 38,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -121 | -273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,937 | -14,935 |
| 支払利息 | 996 | 1,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,733 | -24,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,344 | 481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,116 | 6,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,459 | 7,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,652 | 3,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,775 | 20,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,599 | 117,805 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,754 | -3,946 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -11,897 | -21,403 |
| その他 | 22,297 | 3,585 |
| 小計 | 192,984 | 180,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,413 | 15,569 |
| 利息の支払額 | -906 | -2,697 |
| 法人税等の支払額 | -5,110 | -15,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,381 | 178,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,373 | -13,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 173,600 | 623,600 |
| 長期貸付けによる支出 | -270,000 | -830,000 |
| その他 | -2,660 | -3,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,433 | -223,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,373 | -76,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,373 | 53,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,425 | 8,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,889 | 48,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
