朝日観光のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 11:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6942万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6826万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2721万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -97,570 | 233,978 | -110,176 | 136,408 | -75,253 | 393,709 | 通期 | -161,278 | 269,503 | -123,686 | 108,225 | -93,527 | 352,017 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 167,212 | 38,785 | -117,638 | 205,997 | -14,776 | 440,377 | 通期 | 102,027 | -121,336 | 34,592 | -19,309 | -26,872 | 367,300 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 156,106 | 15,531 | 101,739 | 171,637 | -35,195 | 640,677 | 通期 | 19,919 | 109,977 | 6,561 | 129,896 | -72,349 | 503,757 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -83,092 | -95,071 | 249,064 | -178,163 | -39,081 | 574,658 | 通期 | -157,845 | 51,951 | 133,913 | -105,894 | -44,899 | 531,776 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 124,538 | 31,000 | -88,401 | 155,538 | -12,834 | 598,913 | 通期 | -5,246 | -148,095 | -38,895 | -153,341 | -33,575 | 339,539 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 9,335 | -363,514 | 131,999 | -354,179 | -6,818 | 117,359 | 通期 | -58,499 | -408,173 | 197,557 | -466,672 | -15,210 | 70,423 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 203,412 | -68,984 | -137,394 | 134,428 | -2,108 | 67,456 | 通期 | 159,631 | 68,475 | -271,496 | 228,106 | -66,471 | 27,033 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 168,807 | -47,186 | -112,398 | 121,621 | -18,284 | 36,256 | 通期 | 9,247 | 246,329 | -205,296 | 255,576 | -149,454 | 77,315 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 204,381 | -138,433 | -77,373 | 65,948 | -39,373 | 65,889 | 通期 | 151,319 | -300,123 | 111,060 | -148,804 | -99,835 | 39,571 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 178,559 | -223,525 | 53,832 | -44,966 | -13,200 | 48,437 | 通期 | 66,386 | -20,550 | -40,610 | 45,836 | -37,153 | 44,796 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 227,210 | -168,265 | -69,421 | 58,945 | -51,388 | 34,321 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 1億822万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1930万
- 2018年3月（個） プラ転
- 1億2989万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億589万
- 2020年3月（個） -44.81%
- -1億5334万
- 2021年3月（個） -204.34%
- -4億6667万
- 2022年3月（個） プラ転
- 2億2810万
- 2023年3月（個） +12.04%
- 2億5557万
- 2024年3月（個） マイ転
- -1億4880万
- 2025年3月（個） プラ転
- 4583万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -9352万
- 2017年3月（個）減少-71.27%
- -2687万
- 2018年3月（個）増加+169.24%
- -7234万
- 2019年3月（個）減少-37.94%
- -4489万
- 2020年3月（個）減少-25.22%
- -3357万
- 2021年3月（個）減少-54.7%
- -1521万
- 2022年3月（個）増加+337.02%
- -6647万
- 2023年3月（個）増加+124.84%
- -1億4945万
- 2024年3月（個）減少-33.2%
- -9983万
- 2025年3月（個）減少-62.79%
- -3715万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -8.64%
- 2017年3月（個）
- 5.39%
- 2018年3月（個）
- 1.06%
- 2019年3月（個）
- -8.21%
- 2020年3月（個）
- -0.29%
- 2021年3月（個）
- -3.51%
- 2022年3月（個）
- 8.89%
- 2023年3月（個）
- 0.5%
- 2024年3月（個）
- 7.61%
- 2025年3月（個）
- 3.35%
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