朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,057 | 25,571 |
| 減価償却費 | 18,353 | 40,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,763 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,602 | -17,937 |
| 支払利息 | 1,657 | 996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,231 | -39,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,464 | 2,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,928 | -3,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 955 | -5,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,093 | 28,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,529 | 23,775 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,553 | 120,599 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -837 | 6,754 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -31,579 | -11,897 |
| その他 | -3,702 | 22,297 |
| 小計 | 177,396 | 192,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,554 | 17,413 |
| 利息の支払額 | -1,644 | -906 |
| 法人税等の支払額 | -19,499 | -5,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,807 | 204,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,284 | -39,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 354,000 | 173,600 |
| 長期貸付けによる支出 | -380,000 | -270,000 |
| その他 | -2,902 | -2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,186 | -138,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,398 | -55,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,398 | -77,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,223 | -11,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,256 | 65,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
