朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 14:29
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 88,337 | 86,057 |
| 減価償却費 | 10,064 | 18,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 54 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6,279 | -1,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,173 | -12,602 |
| 支払利息 | 2,427 | 1,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,499 | 3,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,614 | 6,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,620 | 1,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,479 | 955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,335 | 3,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,084 | 19,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84,164 | 86,553 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,573 | -837 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -19,741 | -31,579 |
| その他 | 1,997 | -3,702 |
| 小計 | 189,823 | 177,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,347 | 12,554 |
| 利息の支払額 | -2,362 | -1,644 |
| 法人税等の支払額 | -705 | -19,499 |
| 法人税等の還付額 | 3,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,412 | 168,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,108 | -18,284 |
| 貸付金の回収による収入 | 254,000 | 354,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -310,000 | -380,000 |
| その他 | -10,876 | -2,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,984 | -47,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -57,000 | -42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,394 | -70,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,394 | -112,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,966 | 9,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,033 | 36,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
