朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 16:03
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -90,451 | 88,337 |
| 減価償却費 | 19,141 | 10,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 7 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 197 | -6,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,583 | -13,173 |
| 支払利息 | 2,167 | 2,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,382 | -6,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78 | -2,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835 | 6,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,832 | -3,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,988 | 24,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,789 | 22,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83,402 | 84,164 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 920 | 1,573 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -6,887 | -19,741 |
| その他 | -1,762 | 1,997 |
| 小計 | -15,022 | 189,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,858 | 13,347 |
| 利息の支払額 | -2,316 | -2,362 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -705 |
| 法人税等の還付額 | 14,817 | 3,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,335 | 203,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,818 | -2,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 254,000 | 254,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -610,000 | -310,000 |
| その他 | -696 | -10,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,514 | -68,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -57,000 | -57,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,995 | -80,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,999 | -137,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,179 | -2,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,423 | 67,456 |
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