朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,686 | -90,451 |
| 減価償却費 | 17,217 | 19,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 28 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,268 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,335 | -11,583 |
| 支払利息 | 1,620 | 2,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,285 | -26,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,760 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | -835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187 | -8,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,543 | 3,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,502 | 21,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,024 | 83,402 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,365 | 920 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -2,350 | -6,887 |
| その他 | -12,475 | -1,762 |
| 小計 | 138,400 | -15,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,588 | 11,858 |
| 利息の支払額 | -1,724 | -2,316 |
| 法人税等の支払額 | -24,726 | -1 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,538 | 9,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,834 | -6,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,000 | 254,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | -610,000 |
| その他 | -165 | -696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,000 | -363,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -57,000 | -57,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,401 | -60,995 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,401 | 131,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,137 | -222,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,539 | 117,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
