朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 16:52
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,274 | 41,686 |
| 減価償却費 | 17,606 | 17,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -527 | -1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,220 | -12,335 |
| 支払利息 | 2,040 | 1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,653 | 4,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,328 | -2,760 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -250,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,367 | -108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,096 | 187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,404 | 3,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,019 | 18,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,852 | 87,024 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -932 | -4,365 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -9,200 | -2,350 |
| その他 | -19,842 | -12,475 |
| 小計 | -97,036 | 138,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,640 | 12,588 |
| 利息の支払額 | -1,874 | -1,724 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -24,726 |
| 法人税等の還付額 | 1,180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,092 | 124,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,081 | -12,834 |
| 貸付金の回収による収入 | 304,000 | 54,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -360,000 | -10,000 |
| その他 | 10 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,071 | 31,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -57,000 |
| 社債の発行による収入 | 220,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 128,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,936 | -61,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,064 | -88,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,900 | 67,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,776 | 598,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
