朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,224 | 52,274 |
| 減価償却費 | 15,379 | 17,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,935 | 8 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -758 | -527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,401 | -14,220 |
| 支払利息 | 2,165 | 2,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,853 | -11,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,104 | -2,328 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -250,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,630 | 3,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,836 | 10,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,033 | 14,404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,274 | 20,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 95,846 | 91,852 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,128 | -932 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -12,412 | -9,200 |
| その他 | -5,019 | -19,842 |
| 小計 | 162,771 | -97,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,263 | 14,640 |
| 利息の支払額 | -2,045 | -1,874 |
| 法人税等の支払額 | -25,883 | -1 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,106 | -83,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,195 | -39,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,400 | 304,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -360,000 |
| その他 | -15,673 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,531 | -95,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 128,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,261 | -53,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,739 | 249,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,376 | 70,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,757 | 574,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
