半期報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2018年12月27日 16:42
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 523,757 | 594,658 |
| 営業未収入金 | 284,183 | 295,836 |
| たな卸資産 | 16,376 | 18,705 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 100,800 |
| その他 | 11,940 | 32,701 |
| 貸倒引当金 | -39 | -41 |
| 流動資産計 | 937,019 | 1,042,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 161,961 | 157,380 |
| 土地 | 5,034 | 5,034 |
| ゴルフコース | 27,272 | 27,272 |
| その他 | 85,730 | 113,921 |
| 有形固定資産合計 | 280,000 | 303,608 |
| 無形固定資産 | 7,975 | 7,675 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 233 | 241 |
| 差入保証金 | 6,697,463 | 6,947,463 |
| 長期貸付金 | 14,600 | 21,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,006,095 | 5,055,695 |
| 繰延税金資産 | 14,074 | 15,053 |
| その他 | 39,964 | 37,048 |
| 貸倒引当金 | -22,287 | -20,693 |
| 投資その他の資産合計 | 11,750,146 | 12,055,809 |
| 固定資産計 | 12,038,121 | 12,367,093 |
| 資産の部合計 | 12,975,141 | 13,409,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 28,922 | 32,289 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 114,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 94,076 | 114,868 |
| 未払法人税等 | 6,172 | 25,319 |
| 賞与引当金 | 9,039 | 9,715 |
| その他 | 74,232 | 209,276 |
| 流動負債計 | 292,444 | 505,468 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 230,000 | 371,000 |
| 長期借入金 | 126,245 | 179,517 |
| 預り入会保証金 | 1,079,610 | 1,070,410 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債計 | 1,435,993 | 1,621,065 |
| 負債の部合計 | 1,728,437 | 2,126,533 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 6,797 | 6,437 |
| 別途積立金 | 9,550,000 | 9,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 250,517 | 237,388 |
| 利益剰余金合計 | 10,647,314 | 10,683,826 |
| 自己株式 | -693 | -693 |
| 株主資本合計 | 11,246,620 | 11,283,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 83 | 88 |
| その他の包括利益累計額合計 | 83 | 88 |
| 純資産の部合計 | 11,246,704 | 11,283,221 |
| 負債・純資産合計 | 12,975,141 | 13,409,754 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,311,754 | -1,326,551 |
