有報情報

#1 保証債務の注記

2.保証債務
関係会社が発行した社債と借入金について、金融機関に債務保証を行っています。

2023/06/29 14:46

#2 社債明細表、財務諸表（連結）

【社債明細表】

2023/06/29 14:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ273百万円(2.1%)減少し、12,567百万円となりました。これは流動資産が119百万円増加し、固定資産が393百万円減少したことによるものです。流動資産の増加は主に現金及び預金の増加50百万円及び関係会社短期貸付金の増加79百万円と売掛金及び契約資産の減少41百万円によるものです。固定資産の減少は主に関係会社への貸付金の回収470百万円及び有形固定資産の増加94百万円によるものです。
当事業年度末の負債の合計は、前事業年度末に比べ340百万円(20.6%)減少し、1,312百万円となりました。これは主に借入金の返済141百万円、社債の償還64百万円及び預り入会保証金の減少125百万円によるものであります。
当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ67百万円(0.6%)増加し、11,255百万円となりました。これは主に当期純利益67百万円によるものであります。

2023/06/29 14:46

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/06/29 14:46

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は上場株式であり、半期ごとに時価や発行体企業の財務状況等の把握を行なっております。
借入金及び社債の支払金利は固定金利であり、支払利息の固定化を実施しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2023/06/29 14:46