朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,654 | 106,224 |
| 減価償却費 | 15,506 | 15,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -13,935 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,248 | -758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,741 | -19,401 |
| 支払利息 | 2,745 | 2,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,313 | -29,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -1,104 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,463 | -5,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,175 | 3,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,402 | 3,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,678 | 21,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,489 | 95,846 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -917 | 3,128 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -9,375 | -12,412 |
| その他 | 2,093 | -5,019 |
| 小計 | 171,104 | 162,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,963 | 21,263 |
| 利息の支払額 | -2,790 | -2,045 |
| 法人税等の支払額 | -29,066 | -25,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,212 | 156,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,776 | -35,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,000 | 66,400 |
| その他 | -438 | -15,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,785 | 15,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,638 | -53,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,638 | 101,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,359 | 273,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,377 | 640,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
