朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,914 | 89,654 |
| 減価償却費 | 22,606 | 15,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,924 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -2,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,654 | -27,741 |
| 支払利息 | 3,618 | 2,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,182 | -16,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,129 | -302 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -250,000 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,707 | -9,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,804 | -2,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278 | 12,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,768 | 19,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,810 | 97,489 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45 | -917 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -14,675 | -9,375 |
| その他 | -2,210 | 2,093 |
| 小計 | -111,700 | 171,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,384 | 27,963 |
| 利息の支払額 | -3,656 | -2,790 |
| 法人税等の支払額 | -18,597 | -29,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,570 | 167,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,253 | -14,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 304,000 | 54,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,232 | － |
| その他 | － | -438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,978 | 38,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,176 | -77,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,176 | -117,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,231 | 88,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,709 | 440,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
