朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,714 | 89,914 |
| 減価償却費 | 18,429 | 22,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -3,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,490 | -35,654 |
| 支払利息 | 2,286 | 3,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,617 | -22,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456 | 1,129 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -250,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473 | -4,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,832 | -14,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,278 | 278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,095 | 20,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,705 | 101,810 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 757 | -45 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -1,750 | -14,675 |
| その他 | 1,188 | -2,210 |
| 小計 | 161,783 | -111,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,113 | 36,384 |
| 利息の支払額 | -3,160 | -3,656 |
| 法人税等の支払額 | -4,776 | -18,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,959 | -97,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,667 | -75,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 103,800 | 304,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,232 |
| その他 | -6,030 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,101 | 233,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,726 | -70,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,274 | -110,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,335 | 26,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,306 | 393,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
