朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,783 | 78,714 |
| 減価償却費 | 26,262 | 18,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 347 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,775 | -36,490 |
| 支払利息 | 2,987 | 2,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,340 | -36,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -963 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,550 | -473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,569 | -4,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,988 | 13,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,120 | 22,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,641 | 104,705 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,944 | 757 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -4,200 | -1,750 |
| その他 | 5,643 | 1,188 |
| 小計 | 181,316 | 161,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,700 | 36,113 |
| 利息の支払額 | -4,292 | -3,160 |
| 法人税等の支払額 | -18,861 | -4,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,863 | 189,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,393 | -27,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 103,800 | 103,800 |
| その他 | -337 | -6,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,069 | 70,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,676 | -46,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,324 | 3,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,256 | 263,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,124 | 668,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
