朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,978 | 109,245 |
| 減価償却費 | 78,502 | 68,386 |
| 差入保証金償却額 | － | 7,949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -323 | － |
| 固定資産除却損 | 2,773 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,534 | 214 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -494 | -923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -655 | 3,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,410 | -35,883 |
| 支払利息 | 3,776 | 2,647 |
| 社債利息 | 941 | 745 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,232 | -32,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,398 | -1,880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,333 | -53,627 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -119 | 1,574,069 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,431,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | 2,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,115 | 28,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,194 | 34,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,917 | -17,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,236 | 8,442 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,425 | 2,454 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -41,377 | -42,424 |
| その他 | 3,534 | 10,117 |
| 小計 | 64,384 | 237,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,409 | 36,105 |
| 利息の支払額 | -4,906 | -3,350 |
| 法人税等の支払額 | -26,501 | -51,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,386 | 217,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,625 | -107,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,528 | -4,350 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,570,000 | 1,940,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,560,000 | -1,930,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10,676 |
| その他 | -596 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,550 | -104,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,610 | -83,861 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,610 | -123,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,225 | -10,438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,796 | 34,358 |
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