朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,607 | 19,514 |
| 減価償却費 | 36,228 | 39,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,309 | -8,082 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,569 | -1,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,457 | 5,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,610 | -25,056 |
| 支払利息 | 3,005 | 2,279 |
| 社債利息 | 880 | 680 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,580 | 10,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,723 | -5,576 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -250,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022 | -2,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,052 | 6,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 817 | -2,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,227 | -8,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 782 | -580 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -492 | -4,757 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -24,210 | -5,967 |
| その他 | -3,853 | -3,814 |
| 小計 | -173,693 | 14,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,151 | 25,171 |
| 利息の支払額 | -3,772 | -3,262 |
| 法人税等の還付額 | 1,180 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,710 | -41,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,845 | -5,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,899 | -33,575 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 450,800 | 100,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -350,000 | -200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | -15,000 |
| その他 | -1,150 | -7,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,951 | -148,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,070 | -104,895 |
| 社債の発行による収入 | 220,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -102,000 | -114,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,913 | -38,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,018 | -192,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,776 | 339,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
