朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,754 | 101,607 |
| 減価償却費 | 32,348 | 36,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | 3,309 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -237 | -3,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,901 | 2,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,948 | -27,610 |
| 支払利息 | 3,333 | 3,005 |
| 社債利息 | 714 | 880 |
| 有形固定資産除却損 | 9,490 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,732 | -21,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,445 | -4,723 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -250,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,758 | -1,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,149 | 3,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 570 | 817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,039 | 11,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,089 | 782 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,761 | -492 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -22,622 | -24,210 |
| その他 | -4,476 | -3,853 |
| 小計 | 34,342 | -173,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,170 | 28,151 |
| 利息の支払額 | -4,005 | -3,772 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,180 |
| 法人税等の支払額 | -48,588 | -9,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,919 | -157,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,349 | -44,899 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 400,800 | 450,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200,000 | -350,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | -10,000 |
| その他 | -10,673 | -1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,977 | 51,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,439 | -114,070 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 220,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -102,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,561 | 133,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,457 | 28,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,757 | 531,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
