朝日観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 523,757 | 551,776 |
| 営業未収入金 | 284,183 | 305,763 |
| 商品 | 11,288 | 16,680 |
| 貯蔵品 | 5,088 | 4,421 |
| 前払費用 | 774 | 1,877 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 100,800 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 3,966 | 4,950 |
| 貸倒引当金 | -39 | -41 |
| 流動資産計 | 937,019 | 993,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 703,009 | 705,883 |
| 減価償却累計額 | -541,047 | -550,200 |
| 建物（純額） | 161,961 | 155,683 |
| 構築物 | 446,028 | 446,991 |
| 減価償却累計額 | -430,031 | -431,052 |
| 構築物（純額） | 15,997 | 15,938 |
| 機械及び装置 | 147,856 | 178,386 |
| 減価償却累計額 | -103,373 | -113,274 |
| 機械及び装置（純額） | 44,482 | 65,112 |
| 車両運搬具 | 160,490 | 160,490 |
| 減価償却累計額 | -158,190 | -159,333 |
| 車両運搬具（純額） | 2,299 | 1,156 |
| 工具 | 102,063 | 107,689 |
| 減価償却累計額 | -79,110 | -85,638 |
| 工具 | 22,952 | 22,051 |
| 土地 | 5,034 | 5,034 |
| コース勘定 | 27,272 | 28,072 |
| 有形固定資産合計 | 280,000 | 293,047 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 1,949 | 2,161 |
| 無形固定資産合計 | 7,975 | 8,186 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 233 | 206 |
| 出資金 | 112 | 102 |
| 長期貸付金 | 14,600 | 17,400 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,006,095 | 4,905,295 |
| 長期前払費用 | 6,616 | 3,187 |
| 差入保証金 | 6,697,463 | 6,947,463 |
| 前払年金費用 | 11,452 | 15,021 |
| 繰延税金資産 | 14,074 | 15,147 |
| その他 | 21,784 | 24,249 |
| 貸倒引当金 | -22,287 | -24,742 |
| 投資その他の資産合計 | 11,750,146 | 11,903,330 |
| 固定資産計 | 12,038,121 | 12,204,565 |
| 資産の部合計 | 12,975,141 | 13,197,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 28,922 | 27,899 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 114,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 94,076 | 99,395 |
| 未払金 | 30,699 | 33,751 |
| 未払費用 | 21,500 | 22,472 |
| 未払法人税等 | 6,172 | 33,399 |
| 未払消費税等 | 2,591 | 13,819 |
| 前受金 | 5,802 | 6,585 |
| 預り金 | 12,086 | 11,593 |
| 賞与引当金 | 9,039 | 12,348 |
| その他 | 1,554 | 1,432 |
| 流動負債計 | 292,444 | 376,695 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 230,000 | 314,000 |
| 長期借入金 | 126,245 | 136,856 |
| 預り入会保証金 | 1,079,610 | 1,055,400 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債計 | 1,435,993 | 1,506,394 |
| 負債の部合計 | 1,728,437 | 1,883,089 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 6,797 | 6,083 |
| 別途積立金 | 9,550,000 | 9,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 250,517 | 269,466 |
| 利益剰余金合計 | 10,647,314 | 10,715,550 |
| 自己株式 | -693 | -710 |
| 株主資本合計 | 11,246,620 | 11,314,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 83 | 63 |
| その他の包括利益累計額合計 | 83 | 63 |
| 純資産の部合計 | 11,246,704 | 11,314,903 |
| 負債・純資産合計 | 12,975,141 | 13,197,993 |
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