朝日観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 551,776 | 359,539 |
| 営業未収入金 | 305,763 | 295,200 |
| 商品 | 16,680 | 21,202 |
| 貯蔵品 | 4,421 | 5,475 |
| 前払費用 | 1,877 | 613 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 100,800 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 4,950 | 19,549 |
| 貸倒引当金 | -41 | -40 |
| 流動資産計 | 993,427 | 809,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 705,883 | 707,424 |
| 減価償却累計額 | -550,200 | -559,044 |
| 建物（純額） | 155,683 | 148,379 |
| 構築物 | 446,991 | 446,991 |
| 減価償却累計額 | -431,052 | -432,716 |
| 構築物（純額） | 15,938 | 14,274 |
| 機械及び装置 | 178,386 | 187,476 |
| 減価償却累計額 | -113,274 | -122,861 |
| 機械及び装置（純額） | 65,112 | 64,615 |
| 車両運搬具 | 160,490 | 166,920 |
| 減価償却累計額 | -159,333 | -162,673 |
| 車両運搬具（純額） | 1,156 | 4,247 |
| 工具 | 107,689 | 123,016 |
| 減価償却累計額 | -85,638 | -94,026 |
| 工具 | 22,051 | 28,990 |
| 土地 | 5,034 | 5,034 |
| コース勘定 | 28,072 | 28,072 |
| 有形固定資産合計 | 293,047 | 293,614 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 2,161 | 1,530 |
| 無形固定資産合計 | 8,186 | 7,555 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 206 | 146 |
| 出資金 | 102 | 102 |
| 長期貸付金 | 17,400 | 25,200 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,905,295 | 5,004,495 |
| 長期前払費用 | 3,187 | 5,133 |
| 差入保証金 | 6,947,463 | 6,947,463 |
| 前払年金費用 | 15,021 | 16,434 |
| 繰延税金資産 | 15,147 | 9,669 |
| その他 | 24,249 | 29,444 |
| 貸倒引当金 | -24,742 | -29,949 |
| 投資その他の資産合計 | 11,903,330 | 12,008,141 |
| 固定資産計 | 12,204,565 | 12,309,312 |
| 資産の部合計 | 13,197,993 | 13,118,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,899 | 25,355 |
| 1年内償還予定の社債 | 114,000 | 114,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,395 | 98,634 |
| 未払金 | 33,751 | 40,165 |
| 未払費用 | 22,472 | 19,787 |
| 未払法人税等 | 33,399 | 6,871 |
| 未払消費税等 | 13,819 | 5,029 |
| 前受金 | 6,585 | 6,004 |
| 預り金 | 11,593 | 6,836 |
| 賞与引当金 | 12,348 | 4,266 |
| その他 | 1,432 | 1,380 |
| 流動負債計 | 376,695 | 328,330 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 314,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | 136,856 | 212,722 |
| 預り入会保証金 | 1,055,400 | 1,049,433 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債計 | 1,506,394 | 1,462,293 |
| 負債の部合計 | 1,883,089 | 1,790,623 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 6,083 | 5,446 |
| 別途積立金 | 9,600,000 | 9,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 269,466 | 233,469 |
| 利益剰余金合計 | 10,715,550 | 10,728,916 |
| 自己株式 | -710 | -710 |
| 株主資本合計 | 11,314,839 | 11,328,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 63 | 22 |
| その他の包括利益累計額合計 | 63 | 22 |
| 純資産の部合計 | 11,314,903 | 11,328,228 |
| 負債・純資産合計 | 13,197,993 | 13,118,851 |
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