朝日観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 359,539 | 70,423 |
| 営業未収入金 | 295,200 | 298,769 |
| 商品 | 21,202 | 20,949 |
| 貯蔵品 | 5,475 | 4,844 |
| 前払費用 | 613 | 638 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 100,800 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 19,549 | 9,202 |
| 貸倒引当金 | -40 | -41 |
| 流動資産計 | 809,539 | 512,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 707,424 | 545,333 |
| 減価償却累計額 | -559,044 | -544,749 |
| 建物（純額） | 148,379 | 584 |
| 構築物 | 446,991 | 435,156 |
| 減価償却累計額 | -432,716 | -434,207 |
| 構築物（純額） | 14,274 | 948 |
| 機械及び装置 | 187,476 | 170,356 |
| 減価償却累計額 | -122,861 | -131,005 |
| 機械及び装置（純額） | 64,615 | 39,350 |
| 車両運搬具 | 166,920 | 168,589 |
| 減価償却累計額 | -162,673 | -165,363 |
| 車両運搬具（純額） | 4,247 | 3,226 |
| 工具 | 123,016 | 126,663 |
| 減価償却累計額 | -94,026 | -105,612 |
| 工具 | 28,990 | 21,051 |
| 土地 | 5,034 | 0 |
| コース勘定 | 28,072 | 0 |
| 建設仮勘定 | － | 1,925 |
| 有形固定資産合計 | 293,614 | 67,086 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 1,530 | 944 |
| 無形固定資産合計 | 7,555 | 6,969 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 146 | 203 |
| 出資金 | 102 | 102 |
| 長期貸付金 | 25,200 | 48,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,004,495 | 5,403,695 |
| 長期前払費用 | 5,133 | 3,122 |
| 差入保証金 | 6,947,463 | 6,947,468 |
| 前払年金費用 | 16,434 | 17,277 |
| 繰延税金資産 | 9,669 | 33,361 |
| その他 | 29,444 | 53,839 |
| 貸倒引当金 | -29,949 | -54,378 |
| 投資その他の資産合計 | 12,008,141 | 12,452,692 |
| 固定資産計 | 12,309,312 | 12,526,749 |
| 資産の部合計 | 13,118,851 | 13,039,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 25,355 | 27,880 |
| １年内償還予定の社債 | 114,000 | 114,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 98,634 | 157,496 |
| 未払金 | 40,165 | 29,880 |
| 未払費用 | 19,787 | 21,014 |
| 未払法人税等 | 6,871 | 7,399 |
| 未払消費税等 | 5,029 | 6,056 |
| 前受金 | 6,004 | 4,822 |
| 預り金 | 6,836 | 7,471 |
| 賞与引当金 | 4,266 | 6,408 |
| その他 | 1,380 | 1,373 |
| 流動負債計 | 328,330 | 383,803 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200,000 | 86,000 |
| 長期借入金 | 212,722 | 465,423 |
| 預り入会保証金 | 1,049,433 | 1,037,491 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債計 | 1,462,293 | 1,589,052 |
| 負債の部合計 | 1,790,623 | 1,972,855 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 5,446 | 4,878 |
| 別途積立金 | 9,650,000 | 9,660,000 |
| 繰越利益剰余金 | 233,469 | -37,543 |
| 利益剰余金合計 | 10,728,916 | 10,467,335 |
| 自己株式 | -710 | -715 |
| 株主資本合計 | 11,328,206 | 11,066,619 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 22 | 61 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22 | 61 |
| 純資産の部合計 | 11,328,228 | 11,066,681 |
| 負債・純資産合計 | 13,118,851 | 13,039,536 |
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