朝日観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 70,423 | 27,033 |
| 売掛金及び契約資産 | 298,769 | 244,819 |
| 商品 | 20,949 | 21,186 |
| 貯蔵品 | 4,844 | 9,331 |
| 前払費用 | 638 | 2,423 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 100,800 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 9,202 | 6,132 |
| 貸倒引当金 | -41 | -25 |
| 流動資産計 | 512,787 | 418,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 545,333 | 545,333 |
| 減価償却累計額 | -544,749 | -544,876 |
| 建物（純額） | 584 | 457 |
| 構築物 | 435,156 | 436,756 |
| 減価償却累計額 | -434,207 | -434,263 |
| 構築物（純額） | 948 | 2,492 |
| 機械及び装置 | 170,356 | 178,143 |
| 減価償却累計額 | -131,005 | -133,646 |
| 機械及び装置（純額） | 39,350 | 44,497 |
| 車両運搬具 | 168,589 | 188,317 |
| 減価償却累計額 | -165,363 | -167,472 |
| 車両運搬具（純額） | 3,226 | 20,844 |
| 工具 | 126,663 | 137,382 |
| 減価償却累計額 | -105,612 | -115,512 |
| 工具 | 21,051 | 21,870 |
| 土地 | 0 | 0 |
| コース勘定 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 1,925 | 1,790 |
| 有形固定資産合計 | 67,086 | 91,951 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 944 | 17,812 |
| 無形固定資産合計 | 6,969 | 23,838 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 203 | 198 |
| 出資金 | 102 | 102 |
| 長期貸付金 | 48,000 | 50,800 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,403,695 | 5,252,895 |
| 長期前払費用 | 3,122 | 10,915 |
| 差入保証金 | 6,947,468 | 6,948,543 |
| 前払年金費用 | 17,277 | 25,931 |
| 繰延税金資産 | 33,361 | 17,345 |
| その他 | 53,839 | 5,512 |
| 貸倒引当金 | -54,378 | -6,041 |
| 投資その他の資産合計 | 12,452,692 | 12,306,203 |
| 固定資産計 | 12,526,749 | 12,421,993 |
| 資産の部合計 | 13,039,536 | 12,840,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,880 | 33,254 |
| １年内償還予定の社債 | 114,000 | 64,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 157,496 | 141,296 |
| 未払金 | 29,880 | 13,999 |
| 未払費用 | 21,014 | 23,352 |
| 未払法人税等 | 7,399 | 30,476 |
| 未払消費税等 | 6,056 | 23,149 |
| 前受金 | 4,822 | 2,160 |
| 預り金 | 7,471 | 10,205 |
| 賞与引当金 | 6,408 | 12,585 |
| その他 | 1,373 | 1,809 |
| 流動負債計 | 383,803 | 356,288 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 86,000 | 22,000 |
| 長期借入金 | 465,423 | 324,127 |
| 預り入会保証金 | 1,037,491 | 950,497 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債計 | 1,589,052 | 1,296,762 |
| 負債の部合計 | 1,972,855 | 1,653,050 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 4,878 | 4,371 |
| 別途積立金 | 9,660,000 | 9,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | -37,543 | 144,129 |
| 利益剰余金合計 | 10,467,335 | 10,588,500 |
| 自己株式 | -715 | -715 |
| 株主資本合計 | 11,066,619 | 11,187,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 61 | 58 |
| その他の包括利益累計額合計 | 61 | 58 |
| 純資産の部合計 | 11,066,681 | 11,187,844 |
| 負債・純資産合計 | 13,039,536 | 12,840,894 |
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