朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -284,585 | 156,683 |
| 減価償却費 | 39,015 | 31,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,142 | 6,177 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -842 | -8,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,429 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,388 | -25,173 |
| 支払利息 | 4,394 | 4,151 |
| 社債利息 | 465 | 252 |
| 減損損失 | 199,302 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,022 | -1,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,569 | 53,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 883 | -4,723 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5 | -1,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,525 | 5,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,284 | -15,880 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,215 | 2,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,027 | 17,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,181 | -2,661 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 634 | 2,734 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -11,942 | -86,994 |
| その他 | -25,413 | 2,227 |
| 小計 | -90,200 | 135,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,217 | 25,493 |
| 利息の支払額 | -5,026 | -4,305 |
| 法人税等の還付額 | 14,817 | 3,307 |
| 法人税等の支払額 | -3,307 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,499 | 159,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,210 | -47,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,960 | 1,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,073 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 600,800 | 750,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,000,000 | -600,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -923 | -14,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,173 | 68,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,437 | -157,496 |
| 社債の償還による支出 | -114,000 | -114,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,557 | -271,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,115 | -43,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,423 | 27,033 |
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