朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,514 | -284,585 |
| 減価償却費 | 39,213 | 39,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,082 | 2,142 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,412 | -842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,205 | 24,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,056 | -25,388 |
| 支払利息 | 2,279 | 4,394 |
| 社債利息 | 680 | 465 |
| 減損損失 | － | 199,302 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,563 | -3,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,576 | 883 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,544 | 2,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,413 | -10,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,499 | 1,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,789 | 1,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -580 | -1,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,757 | 634 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -5,967 | -11,942 |
| その他 | -3,814 | -25,413 |
| 小計 | 14,789 | -90,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,171 | 25,217 |
| 利息の支払額 | -3,262 | -5,026 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,817 |
| 法人税等の支払額 | -41,944 | -3,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,246 | -58,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,575 | -15,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,960 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,800 | 600,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200,000 | -1,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| その他 | -7,520 | -923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,095 | -408,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,895 | -138,437 |
| 社債の償還による支出 | -114,000 | -114,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,895 | 197,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,237 | -269,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,539 | 70,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
